sERPa súgó

„B”+rendszerdátum+bankszámlakód.INP (fej rekord)

Adatmező

Fájl mező

„1”

1. Jelző

’CIB Hungária Bank Rt.’

2. CIB H név

szóköz

3. CIB H számlanév

szóköz

4. Üres

„21898976”

5. CIB H számlaszám

rendszerdátum

6. Beküldés napja

szóköz

7. Üres

’000000’

8. Rekord jelző

„B”+rendszerdátum+bankszámlakód.INP (forint átutalási megbízás rekord)

Adatmező

Fájl mező sorszám

„2”

01. Jelző

Ha a UgyfelBankszamlaszam első nyolc karaktere „21898976”, akkor „1”, egyébként „2”.

02. Mozgás típusa

szóköz

03. Üres

Nev

04. Átutaló neve, székhelye

Bankszamlaszam

05. Átutaló számlaszáma

szóköz

06. Üres

UgyfelNev

07. Kedvezményezett neve

szóköz

08. Üres

Osszeg

09. Megbízás összege

„x”

10. Jel

Kozlemeny1

11. Közlemény 1. sor

Kozlemeny2

12. Közlemény 2. sor

szóköz

13. Üres

Bizonylatszam

14. Bizonylat sorszáma

rendszerdátum

15. Beadás dátuma

ErteknapDatum

16. Értéknap

szóköz

17. Felmondás

Bizonylatszam

18. Tétel azonosító

„i”

19. Tétel állapot jelző

UgyfelBankszamlaszam

20. Jogosult számlaszáma

rekord sorszám

21. Rekord sorszám

„B”+rendszerdátum+bankszámlakód.INP (záró, ellenőrző rekord)

Adatmező

Fájl mező

„9”

1. Jelző

A forint átutalási megbízás típusú rekordok száma.

2. Összes tételszám

SUM(Osszeg)

3. Ellenőrző összeg

szóköz

4. Üres

„999999”

5. Rekord jelző

Sorszám

Mezőnév

Pozíció

Hossz

Saját szlák között

CIB-en belül

SEPA

Normál

Megjegyzés

1

Terhelendő számla formátuma

1

1

K

K

K

K

Nálunk mindig G.

C = CIB | G = GIRO | I = IBAN

2

Terhelendő számlaszám

2

34

K

K

K

K

Bankszámla száma, amiből az exportot indítottuk.

3

Megbízó neve

36

35

K

K

K

K

Saját adat név

4

Rögzítés módja

71

1

K

K

K

K

Ha UgyfelBankszamlaszam első 3 karakter = 107, akkor "C" egyébként "N".
A = Saját számlák közötti átvezetés | C = CIB-en belüli
S = SEPA | N = Normál

5

Kedv. számlaszám formátuma

72

1

K

K

K

K

Ha UgyfelBankszamlaszamIBANPrefix nem üres, akkor "I" egyébként ha UgyfelBankszamlaszam csak szám és 16 vagy 24 karakter, akkor "G" egyébként "F"
C = CIB | G = GIRO | I = IBAN | F = egyéb

6

Kedv. számlaszáma

73

34

K

K

K

K

Átutalási megbízásban lévő bankszámlaszám. UgyfelBankszamlaszam

7

Kedv. országkódja

107

2

K

K

K

K

Megbízásban szereplő ügyfél országkódja. UgyfelBankOrszagKodAlpha2

8

Kedvezményezett neve

109

70

K

K

K

K

Ügyfél neve. UgyfelNev

9

Kedvezményezett címe

179

70

K

K

K

K

Ügyfél címe. UgyfelHelyseg, UgyfelIrSzam UgyfelUtcaHSzam

10

Kedv. bank SWIFT kód

249

11

O

O

O

O, ha kedv.bank neve, címe ki van töltve

Ügyfél bankszámlaszámához tartozó pénzintézet SWIFT kódja.
UgyfelBankSwiftKod

11

Kedv. bank azonosítója (1)

260

15

O

O

O

O

12

Kedv. bank neve

275

70

O

O

O

O,ha kedv.bank SWIFT ki van töltve

Ügyfél bankszámlaszámához tartozó pénzintézet neve

13

Kedv. bank címe

345

70

O

O

O

O,ha kedv.bank SWIFT ki van töltve

Ügyfél bankszámlaszámához tartozó pénzintézet címe

14

Kedv. bankjának országkódja

415

2

O

O

I

I

Ügyfél bankszámlaszámához tartozó pénzintézet ország kódja.
UgyfelBankOrszagKodAlpha2

15

Költségvállalás módja

417

3

O

O

I

I

Ha BelfoldiBankkoltseg = 0 és KulfoldiBankkoltseg = 0, vagy bármelyik üres, akkor "OUR"

Ha BelfoldiBankkoltseg = 1 és KulfoldiBankkoltseg = 1 akkor "BEN"

egyébként "SHA"
SHA = osztott | OUR = fizető fél | BEN = kedvezményezett

16

Átutalás típusa

420

1

K

K

K

K

Nálunk mindig S

S = Normál | I = Import inkasszó | G = Garanciára utalás | C = Csekk

17

Levelező bank SWIFT kód

421

11

O

O

O

O

Nem használjuk

18

Levelező bank számlaszáma

432

34

O

O

O

O

Nem használjuk

19

Levelező bank neve

466

70

O

O

O

O

Nem használjuk

20

Levelező bank címe

536

70

O

O

O

O

Nem használjuk

21

Teljesítés deviza

606

3

K

K

K

K

A kifizetés devizaneme. A bank devizaneme, amelyben lévő átutalási megbízást exportáljuk.
UgyfelDeviza

22

Összeg

609

21

K

K

K

K

Tizedesvessző vagy tizedespont is lehet az elválasztó, a tizedesek száma nem kötött (a 0 tizedeseket el lehet hagyni) Jobbra igazítva.
Osszeg

23

Rendelkezés deviza (2)

630

3

O

O

O

O

Nem használjuk

24

Közlemény

633

140

K

K

K

K

Átutalási megbízásban lévő Közlemény szövege 140 karakter után levágjuk.
Kozlemeny1 Kozlemeny2 Kozlemeny3

25

Teljesítési idő

773

1

K

K

K

K

Ha ErteknapDatum = mai nap, akkor 0, ha holnap, akkor 1, egyébként 2
0 = T nap | 1 = T+1 | 2 = T+2

26

Teljesítés kezdete

774

8

O

O

O

O

Nem használják!

27

Befogadási igazolás

782

2

O

O

O

O

Nem használják!

28

Teljesítési igazolás

784

2

O

O

O

O

HU = magyar | GB = angol | DE = német

29

Swift másolat

786

1

O, Bankon belül nem lehet

O, Bankon belül nem lehet

O

O

N = Nem kér | Y = Kér (Csak angol!)

30

Levél értesítést kér

787

1

O

O

O

O

N = Nem kér | Y = Kér Csak akkor, ha a Teljesítés Igazolás vagy a Swift Másolat ki van töltve

31

Fax szám

788

30

O

O

O

O

Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás vagy Swift Másolat ki van töltve Formátuma: +3612345678 vagy +36 12345647

32

E-mail cím

818

35

O

O

O

O

Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás vagy Swift Másolat ki van töltve. Legyen a beírandó karakterek között @ és tőle jobbra valahol egy pont.

33

Jutalékszámla fiók (3)

853

4

O

O

O

O

Nem használjuk

34

Jutalékszámla (4)

857

3

O

O

O

O

Nem használjuk

35

Okmányos azonosító

860

70

O

O

O

O

Nem használjuk

36

Fenntartott

930

70

O

O

O

O

Nem használjuk

37

Fenntartott

1000

14

O

O

O

O

Nem használjuk

38

Tartalék

1014

50

O

O

O

O

Nem használjuk

Utolsó módosítás: 2021. 11. 24.

© PROGEN Kft.