sERPa súgó

Bankszámla

Bankszámla választás bankszámlakód alapján, amelyre vonatkozó átutalási megbízások exportra kerülnek.

Megbízás dátuma

Szűkítés megbízás dátumra, amely naptól-napig kezdve bekerülnek a megbízások.

Típus

Minden (üres esetén) / Csak vevőszámla-visszautalás / Csak exportszámla-visszautalás/ Csak szállítószámla-kiegyenlítés / Csak importszámla-kiegyenlítés / Csak számfejtéshez kapcsolódó kifizetés / Csak adófizetés

Ügyfélkategória

Az ügyfélhez beállított ügyfél kategóriára vonatkozó szűrés, amelyre vonatkozó átutalási megbízásokra szűkítve kerül exportálásra a megbízás.

Ügyfélkategória tétel

Az ügyfélhez beállított ügyfélkategória tételre vonatkozó szűrés, amelyre vonatkozó átutalási megbízásokra szűkítve kerül exportállásra a megbízás. (Csak akkor adható meg, ha választottunk ügyfél kategóriát.)

Állapot állítás

Pipa esetén a kiexportált bizonylatok állapotát automatikusan Elküldöttre állítja a program.

Csoportos átutalási megbízás

(I/N) Igen esetén csoportos átutalás megbízás fájl kerül exportálásra. Csak Spectra, PCBankár v5.02.54 verziótól, Elektra, Elektra(MAK), Citibank (PRGSTA), Oberbank, Multicash, Multicash(Unicredit) , FHB

és Soft Business Terminál home banking és HUF-os bankszámla esetén jelenik meg.

Jogcím

Kiválasztható, hogy mely jogcímen szeretne a felhasználó csoportosan utalni. A kiválasztott bankszámlára a megadott dátumtartományon belül az átutalási megbízás bevitelben felvett jogcímek vagy kódok közül van lehetőség választani.

SEPA xml

(I/N) Igen esetén az EGT-be irányuló EUR devizanemű megbízásokról a SEPA szabványnak megfelelő xml fájl készül. A fájl nevébe az exportálás dátuma kerül.

Az IBAN prefix és a SWIFT kód saját oldalról kötelező, a cél bankszámlához csak az IBAN. Csak azok a megbízások kerülnek az xml-be, melyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Nem esetén a korábbi működés szerinti fájl készül és a banki program normál megbízásként fogja feldolgozni, mivel 2016.11.01-től SEPA megbízást banki programba importálni csak ebben az XML formátumban lehet.

A mező csak akkor látszik, ha Csoportos átutalási megbízás=0, mert ebben az XML formátumban nem lehet csoportos megbízást benyújtani.

HCT xml

(I/N) Igen esetén a belföldre irányuló HUF megbízásokról a HCT szabványnak megfelelő XML fájl készül. A fájl nevébe az exportálás dátuma kerül.

Csak azok a megbízások kerülnek az XML-be, melyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Az IBAN prefix és a SWIFT kód kötelező mind a két oldalról, a megbízásban pedig kötelező a közlemény megadása (a közleményt számlaszámokkal alapértelmezetten kitölti a program, egyéb utalás esetén a közlemény megadható). Nem vizsgáljuk azt, hogy az IBAN és a SWIFT kitöltésre került-e a törzsadatokban. Nem esetén a korábbi működés szerinti fájl készül.
A mező csak akkor látszik, ha Csoportos átutalási megbízás = Nem, mert ebben az XML formátumban nem lehet csoportos megbízást benyújtani.

Export fájlok útvonala

Exportálás útvonala (a gombra kattintással tallózható).