A fájl neve Forint+Értéknap.csv vagy Devizas+Értéknap.csv.
Értéknaponként külön fájlt kell generálni, azaz 1 fájlban csak 1 értéknapú megbízások szerepelhetnek.
Csoportos átutalási megbízás esetén a feltöltendő file nevének az alábbi formában szükséges megadni: „bbbffffééééhhnnxx” a file kiterjesztése: „ .121 ”, ahol:
-bbbffff - terhelendő bankszámlaszám (F215 mező), csak numerikus karaktereket tartalmazhat, példa ileban: 182031980690000110010026
-éééhhnn - összeállítás dátuma (F214.1 mező), csak numerikus karaktereket tartalmazhat, példa fileban: 20100119
-xx - egyedi azonosító, napon belül nem ismétlődhet, csak numerikus karaktereket tartalmazhat, vizsgálni kell, hogy a könyvtárban van-e ilyen fájl és ha van akkor növelni kell 1-el
Az alábbi algoritmus alapján dől el, hogy Forint+Értéknap.csv, vagy Devizas+Értéknap.csv fájl készül az átutalási megbízásból:
A HomeBankingExport tárolt eljárás több deviza_id-t is visszaad az exportálást végző sERPa kliensnek.
-Deviza_ID ez a bankszámla deviza_id-je.
-UgyfelDeviza_ID, ami gyakorlatilag az UtaltDeviza_ID.
Ezen kívül van egy DevizasFajl bit, ami 1 ha a fentiek közül valamelyik nem HUF vagy az ügyfél bankja nem magyarországi.
