sERPa súgó

Fej

Rekordtípus

N

1

2

K

01

Fixen 01 kell legyen

F1

Intézmény azonosító

A

3

6

Külső azonosító: minden esetben az értéke 000B70

K

Létező, aktív, külső azonosítónak jelölt kommunikációs kód kell legyen

F2

Intézmény megnevezése

A

9

32

K

Nincs ellenőrizve

F3

Benyújtás dátuma

N

41

8

Ééééhhnn (tárgynap)

K

Aktuális RKD kell legyen

Számla

Rekordtípus

N

1

2

K

02

Fixen 02 kell legyen, csak ha már volt 01-es sor akkor lehet

S1

Megbízó számlaszáma

A

3

35

Kincstári számlaszám IBAN formátumban, 4-8-8-8 a kötőjelek nélkül (35 poz. mindenhol az egységes max. hosszra való felkészülés miatt)

K

Létezés vizsgálat

Érvényes, SZR Core rendszerben létező, élő, eDevizára engedélyezett számla kell legyen

S2

Megbízó számla devizaneme

A

38

3

HUF, EUR, USD, stb.

K

Meg kell egyezzen a megadott számla devizanemével

S3/1

Megbízó neve, címe

A

41

140

4*35 karakter, Név, cím

K

Nem lehet üres

S3/2

Tartalékmező

181

10

Üresen marad

Nincs ellenőrizve

Tétel

Rekordtípus

N

1

2

K

03

Fixen 03 kell legyen, csak ha már volt 02-es sor, akkor következhet

T1

Megbízás sorszáma

A

3

16

Számlán belül éven belül egyedi sorszám kötelező

K

Kitöltött, a megadott számlára vonatkozóan éven belül egyedi sorszám kell legyen

T2

Megbízás összege

N

19

18

Amiben a megbízás történik, Ft-ban, euroban, dollárban, stb. Devizanem függvényében az utolsó 2 karakter tizedesként értelmeződik, tizedesvesszőt nem tartalmazhat (HUF és JPY esetében nem szabad tizedesként semmilyen értéket megadni)

K

0-nál nagyobb érvényes összeg adat kell legyen

T3

Megbízás devizaneme

A

37

3

Attól függően, hogy a megbízás miben történik, lehet T3=S2, vagy T3=T9

K

Érvényes, forgalmazásra engedélyezett devizanem kell legyen

T4

Kedvezményezett számlaszám

A

40

35

IBAN vagy egyéb formátumban folyamatosan, szóköz  és kötőjelek nélkül

K

IBAN vagy egyéb formátumú számlaszám, megadása kötelező

T5

Kedvezményezett adatai (név, cím)

A

75

150

Ha D: Név, cím 4*35 karakter

A mező első 70 karakterében a kedvezményezett nevét kell megadni, majd a kedvezményezett címe a következő 2*35 karakteren szerepelhet. A fennmaradó 10 karakter tartalék, az itt megadott adatot a rendszer nem veszi figyelembe.

K

Nem lehet üres

T6

Kedvezményezett Bank adatai (név, cím: telephely elég)

A

225

174

Üres, ha T11=D, és T9=EUR, és a kedvezményezett ország EU tag, vagy Norvégia, vagy Liechtenstein,  vagy Izland) .

Amennyiben a kedvezményezett bank azonosítására a BIC kódon kívül más nemzetközi azonosítót is meg kell adni -,  // (per per) jellel kell kezdeni, majd jellemzően Ausztrália (AU), Kanada (CC) és az Amerikai Egyesült Államok (FW) felé történő utalás esetén a két karakteres nemzeti klíringazonosító kóddal kell kezdődő bankazonosító megadása szükséges. Ezt követően a 36. karaktertől adható meg a kedvezményezett bank neve, címe.

Ebben az esetben a 141-karaktertől a 174 karakterig terjedő rész is tölthető, ellenkező esetben, itt kötelezően szóköznek kell lennie.

Egyéb esetben a T6 mező már az első karaktertől tölthető.

K/V

T6/T7 közül legalább az egyik kitöltött kell legyen. Ha kitöltésre kerül, akkor az utolsó 34 karakter csak akkor lehet kitöltött, ha az első sor "/" karakterrel kezdődik

T7

Kedvezményezett BIC kódja

A

399

11

Ha T11=D, és T9=EUR, és a kedvezményezett ország EU tag, vagy Norvégia, vagy Liechtenstein, vagy Izland: kitöltése kötelező

K/V

T6/T7 közül legalább az egyik kitöltött kell legyen. Ha kitöltésre kerül, akkor érvényes BIC kód kell legyen. HUF átutalás a Kincstár BIC kódjára nem engedélyezett.

T8

Kedvezményezett országkódja

A

410

2

Nincs ellenőrizve

T9

Utalás devizaneme

A

412

3

Amelyben a fizetést teljesíteni kell. (MNB által kijelölt devizák)

K

Érvényes, forgalmazásra engedélyezett devizanem kell legyen

T10

Jogcímkód

A

415

3

Nincs ellenőrizve

T11

Fizetés módja

A

418

1

D

K

Nincs ellenőrizve

T12

Csekk  fizetés

N

419

1

A fizetési mód megszűnt, a mező értéke = 0

K

Fixen = 0

Nincs ellenőrizve

T13

Soron kívüli teljesítés

N

420

1

igen / nem

K

Fixen = 0

Nincs ellenőrizve, fixen 0-nak tekintve

T14

Teljesítés igazolás kérés

N

421

1

igen 1/ nem 0

K

Értékkészletre illeszkedés ellenőrzés

T15

Költségviselés módja

A

422

3

BEN / SHA / OUR kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye Svájcban és EGT- állam területén található, és a fizetési művelet CHF-ben, illetve EGT-állam pénznemében történik, csak SHA lehet. T15 =  SHA

K

Értékkészletre illeszkedés ellenőrzés

T16

Költségviselő számlaszám

A

425

35

Kitöltendő, Giro formátumban, ha kincstári számla és nem azonos a Megbízó számlaszámával

V

Ha ki van töltve, érvényes kincstáron belüli számlaszám kell legyen

T17

Valutanap

N

460

8

Tárgynapon 9 óráig beérkező tétel esetén (t+2) mnap, korábbi nem lehet, 9 óra után (t+3) mnapra íródik át. Későbbi (t+7) naptári nap. Az MNB által TARGET2-ben teljesítésre kerülő EUR elektronikus átutalások elszámolási napja 2012. január 1-jétől T+1 munkanap.

V

Kincstár felülírja ha:T17<Köv.lehetséges, vagy T17>Utolsó lehetséges: T17= Köv.lehetséges. Ha T17 intervallumon belül, de nem érvényes valutanap: T17=T17 utáni első lehetséges.

Nincs ellenőrizve, a rendszer által meghatározott érték kerül tárolásra

T18/1

Közlemény

A

468

140

4 x 35 karakter

V

Nincs ellenőrizve

T18/2

Fax szám

608

12

Ha T14=1, kötelező, egyébként üres

K/V

Ha T14 értéke 1, akkor nem lehet üres, egyébként figyelmen kívül hagyva

T18/3

Tartalékmező

620

58

Üresen marad

Nincs ellenőrizve

T19

Kincstári azonosító

N

678

9

Kincstári azonosításra szolgál

Ügyfél üresen kell hagyja

Nincs ellenőrizve

T20

Hibás sor száma

A

687

3

MNB adja

Ügyfél üresen kell hagyja

Nincs ellenőrizve

T21

Hiba szövege

A

690

32

Hiba Szótár alapján

Ügyfél üresen kell hagyja

Nincs ellenőrizve

Záró

Rekordtípus

N

1

2

K

09

Fixen 09 kell legyen, nem következhet utána adatsor

Z1

Darabszám

N

3

6

A 03-as sorok száma

K

kontrollszám ellenőrzése

Z2

Összeg

N

9

18

A 03-as sorokban összeg mező szummája, devizanemtől függetlenül

K

kontrollösszeg ellenőrzése

Z3

Kontroll

N

27

6

01+ 02+03+09 sorok száma (db)

K

kontrollszám ellenőrzése