<Document-Invoice>

M

<Invoice-Header>

M

 <InvoiceNumber>99-99/99999</InvoiceNumber>

M

X(16)

Számlaszám

 <InvoiceDate>2008-09-09</InvoiceDate>

M

CCYY-MM-DD

Számla kelte

 <InvoiceCurrency>HUF</InvoiceCurrency>

M

[A-Z] (3)

Számla divizaneme

 <InvoicePaymentDueDate>2008-10-09</InvoicePaymentDueDate>

M

CCYY-MM-DD

Fizetési határidő

 <InvoicePaymentTerms>30</InvoicePaymentTerms>

O

N0 (3)

Fizetési határidő napokban kifejezve

 <InvoicePaymentType>42 </InvoicePaymentType>

M

[A-Z][0-9] (3)

Fizetési mód  ("42" -transfer, "10" - cash, compensation), "31" – debit transfer

 < DiscountPercentage >2.00</DiscountPercentage>

O

R2 (4)

Skontó százalék (max 99.99)

 <Remarks>A számlához kapcsolt megjegyzés</Remarks>

O

X (350)

A számla fejlécmegjegyzés kerül bele és MegjFájlNév tartalma kerül bele.

Ha NETA van a tételbe, akkor egy fix szöveg is belekerül.

 <TestInformation>Teszt üzemmód</TestInformation>

O

X (350)

Tesztelésre vonatkozó információ

 <DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>

M

"O"|”C”|”SO”

Számla típusa:

“O” – Original invoice

“C” – helyesbítő számla

“SO” – sztornó számla

 <Order>

M

         <BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber</BuyerOrderNumber>

M

X(35)

Normál számla esetén:

A vevőrendelésben megadott Hivatkozási szám mező tartalma kerül ide. Ehhez a számlának szállítólevélről,  és a szállítólevélnek vevőrendelésről kellett kitöltve lennie. Ha  ki van töltve a számlában a Főszámlaszám mező, akkor a főszámlához kapcsolt rendelés hivatkozási számára keres a program.

Kapcsolódó paraméter: RendelésSzám

Ha üresen maradna a mező, akkor a RendelésSzáÜ paraméter értéke írt értékkel lehet megadni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

         <BuyerOrderDate>1999-09-09</BuyerOrderDate>

M

CCYY-MM-DD

Normál számla esetén:

Rendelés dátuma az áruforgalom modulból.

Ha nincs rendelésszám ,akkor a szállítólevél dátuma kerül, ha az sincs, akkor a számla teljesítés dátuma kerül.

Kapcsolódó paraméter: RendelésSzám

Pl.: Számlázás alapja:RE789456,09.08.07

Ha egy számla visszáru=Igen (vagyis az adott számla végösszege negatív), akkor a BuyerOrderDate=(RaktForg.Dátum) vagyis a raktárforgalmi bizonylat dátuma kerül bele.

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

<afaelszamolas> Normál / Pénzforgalmi

Pénzforgalmi elszámolás jelző mező

ha nincs megadva a mező, akkor az első érték az  alapértelmezés

<adonem> Társasági / EVA / Kisadózó / Kisvállalati

KATA esetén használható mező

ha nincs megadva a mező, akkor az első érték az  alapértelmezés

<afafizetes> Arányosítással / ElőszörazÁfa

Pénzforgalmi elszámolás jelző mező

ha nincs megadva a mező, akkor az első érték az  alapértelmezés

 </Order>

 <Reference>

O

         <InvoiceReferenceNumber>InvoiceReferenceNumber </InvoiceReferenceNumber>

M

X(16)

Helyesbített / sztornózott számla száma

         <InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>

M

CCYY-MM-DD

Helyesbített / sztornózott számla kelte

 </Reference>

 <Delivery>

M

         <DeliveryLocationNumber>DeliveryLocation

                         </DeliveryLocationNumber>

O7

[0-9](13)

Szállítási cím (telephely) GLN száma

RaktForg.Ügyfél+Telephely

Kapcsolódó paraméter:

DeliveryGLN

         <DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>

M

CCYY-MM-DD

Szállítás dátuma

         <Name>Makro</Name>

O7

X(175)

Telephelyben szereplő vevő neve

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

O7

X(35)

Telephelyben szereplő vevő címe: közterület neve

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O7

X(35)

Telephelyben szereplő vevő címe: közterület jellege

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O7

X(35)

Telephelyben szereplő vevő címe: házszám

         <Building>BigBen</Building>

O7

X(35)

Épüéet (ide nem írunk semmit)

         <CityName>Kraków</CityName>

O7

X(35)

Város

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

O7

X(9)

Irányítószám

         <Country>PL</Country>

O7

X(9)

Országkód alpha 2

         <DeliveryNoteNumber>4532</DeliveryNoteNumber>

O

X(35)

Szállítólevél száma

Kapcsolódó paraméter: SzállLevEDI

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

         <DeliveryNoteDate>1999-09-09</DeliveryNoteDate>

O

CCYY-MM-DD

Szállítólevél dátuma

Kapcsolódó paraméter: SzállLevEDI

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

         <ReceivingAdviceNumber>2232</ ReceivingAdviceNumber >

O

X(35)

Nem töltjük ki

         <ReceivingAdviceDate>1999-09-09</ReceivingAdviceDate>

O

CCYY-MM-DD

Nem töltjük ki

 </Delivery>

</Invoice-Header>

<Invoice-Parties>

M

 <Buyer>

M

Vevő - A Buyer blokk nem kerül legenerálásra, ha teljesen megegyezik az Invoicee blokkal.

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Vevő GLN

VevőSzTörzs.Ügyfél+Telephely

Kapcsolódó paraméter: BuyerGLN

         <TaxID>111122223-3-44</TaxID>

M

X(13)

Vevő adószáma

                        <GroupTaxID>55555555-5-55</GroupTaxID>

M

X(13)

Vevő csoportos adószáma, megjelenítéséhez szükséges a GroupTaxID=Kell paraméter

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

M14,

X(35)

Vevő bankszámlaszáma

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Bank neve

         <CompanyRegistrationNumber>1136732</ CompanyRegistrationNumber >

O

X(35)

Az Ügyféltörzs/További adatok Működési engedély szám értéke kerül ide.

         <CodeByIssuer>232111111</CodeByIssuer>

O

X(35)

Vevő kódja a számla kibocsátónál

         <Name>Makro</Name>

M

X(175)

Vevő neve c

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Vevő címe: közterület neve

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Vevő címe: közterület jellege

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Vevő címe: házszám

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Üres

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Város

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

M

X(9)

Irányítószám

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <Country>PL</Country>

M

X(9)

Országkód alpha 2

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

 </Buyer>

 <Seller>

M

Eladó

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Eladó GLN

         <TaxID>111122223344</TaxID>

M

X(13)

Eladó adószáma

         <EUTaxID>jhjkhk </EUTaxID>

M

X

Eladó EUadószáma

Kapcsolódó paraméter:

EUTaxID

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

M14,

X(35)

Eladó bankszámlaszáma

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Bank neve

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

A Sajátcím Cégjegyzék szám mezőjének értéke kerül ide

         <FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>

O8,

X(35)

Jövedéki engedély száma

         <CodeByBuyer>11111111111111</CodeByBuyer>

O6,

X(35)

Eladó kódja a vevőnél.

Alapvető működés: Az Ügyféltörzs / További adatok Partner szállító kód mezőjében lehet feltölteni.

Kapcsolódó paraméter (és további működési lehetőség):

CodeByBuyer

         <Name>Makro</Name>

M

X(175)

Eladó neve

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Eladó címe: közterület neve

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Eladó címe: közterület jellege

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Eladó címe: házszám

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Üres

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Város

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

M

X(9)

Irányítószám

         <Country>PL</Country>

M

X(3)

Országkód alpha 2

 </Seller>

 <Invoicee>

O7,

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

VevőSzTörzs.Ügyfél

Kapcsolódó paraméter

InvoiceeGLN

         <TaxID>111122223344</TaxID>

O

X(13)

Ugyanaz, mint a vevő

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O14,

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Ugyanaz, mint a vevő

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <Name>Makro</Name>

M

X(175)

Ugyanaz, mint a vevő

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

M

X(9)

Ugyanaz, mint a vevő

         <Country>PL</Country>

M

X(9)

Ugyanaz, mint a vevő

 </Invoicee>

 <InvoiceIssuer>

O4,

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Ugyanaz, mint az eladó

         <TaxID>111122223344</TaxID>

M

X(13)

Ugyanaz, mint az eladó

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O14,

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Ugyanaz, mint az eladó

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>

O8,

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <Name>ABC</Name>

M

X(175)

Ugyanaz, mint az eladó

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <PostalCode>30-009</PostalCode>

M

X(9)

Ugyanaz, mint az eladó

         <Country>PL</Country>

M

X(9)

Ugyanaz, mint az eladó

 </InvoiceIssuer>

 <OrderIssuer>

O15,

Megrendelő

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Megrendelő GLN

VevőRTörzs.ÜgyfélKód+Telephely

Kapcsolódó paraméter:

OrderIssuGLN

         <TaxID>111122223344</TaxID>

O

X(13)

Megrendelő adószáma

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O14,

X(35)

Megrendelő bankszámlaszáma

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Bank neve

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Regisztrációs szám

         <Name>Makro</Name>

O

X(175)

Megrendelő neve

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

O

X(35)

Megrendelő címe: közterület neve

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Megrendelő címe: közterület jellege

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Megrendelő címe: házszám

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Üres

         <CityName>Kraków</CityName>

O

X(35)

Város

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

O

X(9)

Irányítószám

         <Country>PL</Country>

O

X(3)

Országkód alpha 2

 </OrderIssuer>

 <ShipFrom>

O

Nincs kitöltés

         <ILN>1111111111111</ILN>

O

[0-9](13)

Nincs

         <TaxID>111122223344</TaxID>

O

X(13)

Nincs

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O

X(35)

Nincs

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Nincs

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Nincs

         <Name>Makro</Name>

O

X(175)

Nincs

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

O

X(35)

Nincs

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Nincs

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Nincs

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Nincs

         <CityName>Kraków</CityName>

O

X(35)

Nincs

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

O

X(9)

Nincs

         <Country>PL</Country>

O

X(3)

Nincs

 </ShipFrom>

</Invoice-Parties>

<Invoice-Lines>

M

 <Line>

M

         <Line-Item>

M

                 <LineNumber>1</LineNumber>

M

N0

Sorszám

                 <EAN>1111111111111</EAN>

M

[0-9](14)

Kapcsolódó paraméter: EAN,

EDIÁtváltás

                                   <BuyerItemCode>111111</BuyerItemCode>

O

X(18)

Vevő cikkszám

                 <SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode>

O

X(18)

Eladó cikkszám

                 <ItemType>RC</ItemType>

O

X(2)

Az áru típusa:

RC = Göngyöleg

A program beviteli ablakában lehet megadni egy cikkbesorolás tételt a göngyölegre vonatkozóan. Ha a tétel cikkszáma beletartozik a megadott cikkbesorolásba, akkor göngyölegnek számít.

                 <NationalProductGroupCode>Code_154</NationalProductGroupCode>

O

X(18)

Nincs

                 <HarmonisedSystemCode>Code_86633</HarmonisedSystemCode>

O

X(18)

VTSZ szám

                 <ContainedIdentificationCode>Code_56234</ContainedIdentificationCode>

O

X(18)

Nincs

                 <ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>

M

X(35)

Megnevezés

                 <ItemType>RC</ItemType>

O16,

"RC"

Nincs

                 <InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity>

M

R3

Számlázott mennyiség

Kapcsolódó paraméter: EDIÁtváltás, EAN,

                 <InvoiceUnitPacksize>2.000</InvoiceUnitPacksize>

O

R3

Nincs

                 <DeliveredQuantity>2.000</DeliveredQuantity>

O

R3

Nincs

                 <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>

M5,

X(3)

Cikktörzs -> További adatok

Megadható a mennyiség és mennyiségi egység.

Feltétel: NINCS beállítva az EDIÁtváltás és az EAN = Átváltás paraméter

                 <InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>

M

R2

Kedvezménnyel csökkentett nettó egységár

Kapcsolódó paraméter: EDIÁtváltás, EAN,

                 <InvoiceUnitListPrice>27.12</InvoiceUnitListPrice>

M

R2

A kedvezménnyel csökkentett bruttó ár jelenik meg a mezőben.

Kapcsolódó paraméter: EDINetPrice

                 <TaxRate>7.00</TaxRate>

M3,

R2

VAT rate

                 <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>

M3,

"S" | "Z" | "E" |

Áfa besorolás: S – standard, az áfakulcs szerint

Z – adómentes, E – hatályon kívüli,

                 <TaxAmount>3.28</TaxAmount>

M

R2

Áfa érték

                 <EnvironmentTaxRate>12.5</EnvironmentTaxRate>

C10,

R2

Nincs

                 <EnvironmentTaxIdentificationCode>GKT</EnvironmentTaxIdentificationCode>

C10,

" GKT" | " CSKT" | " HKT " |

" KKT" | " AKT"

Nincs

                 <OtherTaxIdentificationCode>ZZZ</OtherTaxIdentificationCode >

C10,

"AAA"

Nincs

                 <EnvironmentTaxAmount>2.93</EnvironmentTaxAmount>

C10,

R2

Nincs

                 <NetAmount>46.90</NetAmount>

M

R2

Nettó érték

                 <GrossAmount>50.12</GrossAmount>

M

R2

Bruttó érték

                 <PayAmount>50.00</PayAmount>

O

R2

Bruttó érték

                 <PackageType>BX</PackageType>

O

"CT" | "BX"

Nincs

         </Line-Item>

         <Line-AllowanceOrCharge>

O

Ha nincs kedvezmény/felár a sorban, nincs ilyen blokk

                 <AllowanceOrCharge-Line>

M

                         <Step>0</Step>

M

N0

0

                         <Type>A</Type>

M

"A" | "C"

"A" ha kedvezmény, "C" ha felár

                         <PercentageAmount>12</PercentageAmount>

M

R2

Felárnál negatív érték

                              </AllowanceOrCharge-Line>

                 <MonetaryCharge>120.90</MonetaryCharge>

C11,

R2

Felár értéke

                 <MonetaryAllowance>12.30</MonetaryAllowance>

C12,

R2

Kedvezmény értéke

         </Line-AllowanceOrCharge>

 </Line>

</Invoice-Lines>

<Invoice-Summary>

M

 <TotalLines>1</TotalLines>

M

N0

Sorok száma

 <TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount>

M

R2

Nettó érték

 <TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>

M

R2

Áfa érték

 <TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>

M

R2

Bruttó érték

 <TotalPayAmount>50.18</TotalPayAmount>

O

R2

Bruttó érték

 <AllowanceOrCharge>

O11,12,

Ha nincs summa kedvezmény vagy felár, a blokk nem lesz létrehozva

         <Type>A</Type>

M

"A" | "C"

"A" ha summa kedvezmény, "C" ha summa felár van a számlán

         <MonetaryAmount>120.90</MonetaryAmount>

M

R2

A kedvezmény/felár summa értéke, felárnál negatív

 </AllowanceOrCharge>

 <TotalAmountOfInvoice>50.18</TotalAmountOfInvoice >

O9,

R2

Nincs

 <Tax-Summary>

M

         <Tax-Summary-Line>

M

                 <TaxRate>7.00</TaxRate>

M3,

R2

Áfa kulcs

                 <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>

M3,

"S" | "Z" | "E" |

Áfa besorolás: S – standard, az áfakulcs szerint

Z – adómentes, E – hatályon kívüli,

                 <TaxAmount>3.28</TaxAmount>

M

R2

Áfa érték

                 <EnvironmentTaxRate>12.5</EnvironmentTaxRate>

C10,

R2

Nincs

                 <EnvironmentTaxIdentificationCode>GKT</EnvironmentTaxIdentificationCode>

C10,

" GKT" | " CSKT" | " HKT " |

" KKT" | " AKT"

Nincs

                 <OtherTaxIdentificationCode>ZZZ</OtherTaxIdentificationCode >

C10,

"AAA"

Nincs

                 <EnvironmentTaxAmount>2.93</EnvironmentTaxAmount>

C10,

R2

Nincs

                 <TaxableAmount>46.90</TaxableAmount>

M

R2

Áfa alapja (nettó érték)

                 <GrossAmount>50.18</GrossAmount>

M

R2

Bruttó érték

         </Tax-Summary-Line>

 </Tax-Summary>

</Invoice-Summary>

</Document-Invoice>

VAT rate:

Tax Category Code

Zero

"Z" (zero)

Exempt

"E" (exempt)

Another number (standard)

"S" (standard)

payment of  duty/tax/fee is not done on the basis of his invoice

"AC"

tax-free export item

"G"

Unit of Measurement

Unit of Measurement Code

Meter

MTR

square meter

MTK

Kilogram

KGM

Liter

LTR

unit

PCE

pair (two objects making up a whole)

PR

metric tone (1000kg)

TNE

Qualifier

Description

GKT

Tire product fee

CSKT

Package product fee

HKT

Refrigerating equipments' product fee

KKT

Oil and oil derivatives product fee

AKT

Accumulator product fee

Utolsó módosítás: 2024. 05. 27.

© PROGEN Kft.