Bizonylatszám:

Szigorúan sorszámozott bizonylat, amely első két karaktere a BizSorozat paraméterben beállított érték. (év)

Típus

Kompenzálás - Egy ügyfél szállító és vevő számlái között végezhető pénzügyi rendezés.

Átvezetés - Egy ügyfél azonos jellegű, de ellentétes egyenlegű számlái (pl. pozitív és negatív vevőszámlák) között végezhető pénzügyi rendezés. Az érték választása után meg kell adni a számlajelleget.

Engedményezés - Több ügyfél bármilyen számlái között végezhető pénzügyi rendezés.

Dátum:

A bizonylat dátuma, kezdőértéke a rendszerdátum (mai nap).

Alapbizonylat:

Ha egyéb úton jött létre a megállapodás, akkor a megállapodás azonosítására szolgáló bizonylatszám.

Saját ügyintéző:

Az ügyintéző kódja, neve.

Megjegyzés:

4-szer 76 karakter

Ügyfél:

A partner kódja, neve. Kitöltése kötelező, az itt megadott ügyféllel jön létre a megállapodás. Engedményezésnél nem jelenik meg a mező.

Ügyfél ügyintéző

A nyomtatott bizonylatra kerülő ügyfél ügyintézőt lehet megadni.

Engedményezésnél nem jelenik meg a mező.

Elszámolási főkönyvi szám:

Kezdőértéke a Főkönyv paraméterek Főkönyvi számok 1 lapján található vevői kompenzáció mező értéke lesz.

Összeg:

A kompenzálandó összege.

Devizanem:

Az elszámolás devizaneme, kezdőértéke Ft.

Árfolyam:

A kompenzáció során alkalmazott árfolyam. Csak akkor adható meg, ha a devizanem nem Ft. Ha nincs megadva, akkor a Forintösszeg és az összeg hányadosa.

Forintösszeg:

Csak akkor adható meg, ha a devizanem nem Ft. Kezdőértéke az összeg és az árfolyam szorzata.