Az akcióval csekkeket tölthetünk ki a vevő, az előlegszámla és az ügyféltörzs állományokból.
A funkció képes a posta által elfogadott adatállomány készítésére is.
Kapcsolódó funkció: Banktétel generálás postai csekkből
Állomány |
Meg lehet határozni, hogy melyik analitika adatai alapján kerüljön a csekk legenerálásra. |
Fájl generálás / Fájl név |
Fájl generálás esetén a posta által értelmezhető adatállomány készül. |
Számlaszám |
A nyomtatandó számlák első és utolsó eleme |
Nyomtatandó |
Minden számla = az egyéb szűkítésekkel meghatározott összes számláról készül csekk nyomtatás. A részletfizetéses számlák esetében fizetési határidőnként egy csekk nyomtatódik. Részletfizetéses számlák = Csak az alább megadott időszakba tartozó részletfizetésekről készül csekk nyomtatás. Egyösszegű számlák = Csak a nem részletfizetéses számlákról történik csekk nyomtatás. |
Esedékes |
Részletfizetéses számlák választása esetén a figyelembe vett időszak. |
Számlák |
Csekkes számlák = Csak a csekkes fizetési módú számlákról készül csekk nyomtatás. Szűrés alapján = A nyomtatásra kerülő számlák köre egy számlaszűrés eredménye lesz. Ezzel a módszerrel akár olyan számlákról is nyomtatható csekk, amelyeknek nem csekkes a fizetési módja. Számlaszűrés használata esetén érdemes figyelembe venni, hogy a funkció export számlákból nem tud csekket nyomtatni, ezért javasolt olyan számlaszűrést alkalmazni, amely csak forintos számlákra vonatkozik, ellenkező esetben a szűrés eredményablakában olyan számlák is megjelenhetnek, amelyekről nem fog készülni csekk nyomtatás. |
Számla szűrés |
Kiválasztható (vagy létrehozható) egy számlaszűrés, mely eredményét fogja az akció figyelembe venni a csekkek nyomtatásánál. |
A funkció helyett inkább a következő módon készül a csekk: Csekkes számla készítése