Az akcióval díjbeszedőkód tartományban tudunk csoportos beszedési megbízást generálni a számlavezető bankunk felé.
A generált fájl UGIRO üzenetszabvány szerint készül.
Működés
Alapesetben a generált fájl a lokális program gyökerébe kerül.
Amennyiben más elérési utat akarunk megadni, azt a Könyvtár paraméterrel tudjuk szabályozni.
Amennyiben a megadott havi számlák egyenlegét szeretnénk generálni a végösszeg helyett, akkor a Cégfüggő:Marcali paraméter beállítása szükséges.
Fájlnév felépítés
Év (14) hónap (04) "_" díjbeszedőkód (81) = 1404_81.121
Mezőleírások
Tárgyhó |
A számla generálás (könyvelés kelte) dátuma. |
Első díjbeszedő kód |
Díjbeszedő kód tartomány kezdő értékét tudjuk megadni. |
Utolsó díjbeszedő kód |
Díjbeszedő kód tartomány befejező értékét tudjuk megadni. |
Jogcímkód |
Legfontosabb lakásfenntartási jogcímkódok: SZE (Szemétszállítás), THO (Távhő), FUT (Fűtés), LBR (Lakbér), GAZ (Gáz), VIL (Villany) Az utoljára megadott jogcímet megjegyzi a funkció. |
Értesítési határidő |
|
Terhelés napja |
|
Első folyószámla szám |
Ügyfél folyószámla tartomány kezdő értékét tudjuk megadni. Ügyfél folyószámlaszám megadása: Ügyféltörzs --> Bankszámlaszámok --> Hosszú bankszámlaszám |
Utolsó folyószámla szám |
Ügyfél folyószámla tartomány befejező értékét tudjuk megadni. |
Paraméterek
