Az akció segítségével bejövő számláinkat tudjuk a bekonvertálni a programba xml típusú fájlformátumból.
A bekonvertálás során az ügyfél azonosítása alapértelmezetten a számlában szereplő vevő adószáma alapján történik, mely a ÜgyfélKód paraméterrel módosítható, így a másik rendszer ügyféltörzsének kódja alapján, vagy esetleg a Machinátorban használt ügyfél kód alapján is történhet az azonosítása a bizonylatoknak.
A Kankun adatcsere esetén a CégFüggő=KANKUN paramétert kell használni.
Mezőnév |
Kötelező |
Típus |
Hossz |
Tizedes |
Leírás |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> |
Igen |
|
|
|
|
- <NMSzallitoSzamlaInterface> |
Igen |
|
|
|
|
<Adoszam>999999999-9-99</Adoszam> |
Igen |
|
|
|
A számla kiállítójának adószáma. A számla akkor lesz bekonvertálva, ha itt megadott adószám megegyezik a sajátcímben megadott adószámmal. |
- <Szamla> |
Igen |
|
|
|
Számla fejléc adatait tartalmazza. |
<Szamlaszam>99-99/99999</Szamlaszam> |
Igen,ha az AlapBizonylat üres |
N |
9 |
|
A Nagy Machinátorban használt számlaszám. Egyedi azonosító. Maszkot (kötőjelet, vesszőt) tartalmazhat, de nem kötelező. Ha nem kerül kitöltésre, akkor a konvertálás során a Machinátor fogja képezni a Sorozatszám paraméterben megadott érték alapján. |
- <Szallito> |
Igen |
|
|
|
Szállító adatai |
<Kod>18711341</Kod> |
Igen, ha az Id üres |
N |
8 |
|
A szállító Nagy Machinátorban kapott ügyfélkódja. Ha nem ismert vagy nincs ilyen kódja, akkor maradhat üresen. |
<Id>123456789012</Id> |
Igen, ha a Kod üres |
C |
12 |
|
A szállító idegen rendszerben használt kódja. Ha ki van töltve, akkor az Id alapján azonosít a program és nem veszi figyelembe a Kod értékét. Ebben az esetben, a programban az ÜgyfélID állományban van felvéve, hogy mi az Ügyfél idegen rendszer kódja és az a kód milyen Machinátoros kódnak felel meg. Az ÜgyfélID állományt nem kell feltölteni előre, mert ha egy ügyfelet nem talál a program az ÜgyfélID állományban a soron következő Machinátor kódon felveszi az Ügyféltörzsben és az így kapott saját kód - idegen kód kapcsolatot rögzíti az ÜgyflID állományba is. |
<Nev>Ügyfél Neve</Nev> |
Igen |
C |
40 |
|
|
<Adoszam>99999999999</Adoszam> |
Nem |
N |
12 |
|
|
<Bankszamlaszam>44444444-55555555-66666666</Bankszamlaszam> |
Nem |
C |
24 |
|
|
<IrSzam>1115</IrSzam> |
Nem |
N |
8 |
|
|
<Helyseg>Budapest</Helyseg> |
Nem |
N |
40 |
|
|
<UtcaHazszam>Bartók Béla út 60.</UtcaHazszam> |
Nem |
N |
40 |
|
|
</Szallito> |
|
|
|
|
|
<SzamlazasAlapja>0302003403</SzamlazasAlapja> |
Nem |
N, C |
|
|
A Számlázás alapja mezőbe bármilyen információt meg lehet adni, ami a számlázás alapjául szolgált. |
<FizMod>Utalás/Kompenzáció/Készpénz/Utánvétel/Hitelkártya</FizMod> |
Igen |
|
|
|
|
<Datum>2009-12-01</Datum> |
Igen |
D |
|
|
Számla kibocsátás |
<Esedekes>2009-12-09</Esedekes> |
Igen |
D |
|
|
Esedékesség dátuma |
<KonyvelesiDatum>2009-12-01</KonyvelesiDatum> |
Igen |
D |
|
|
Könyvelés dátuma |
<TeljesitesIdoszakTol>2009-12-01</TeljesitesIdoszakTol> |
Igen |
D |
|
|
Teljesítés dátuma: Eseti számla esetén: a <TeljesitesIdoszakTol> és a <TeljesitesIdoszakIg> megegyezik. Folyamatos számla esetén: meg kell adni a számlázás időszakát. |
<TeljesitesIdoszakIg>2009-12-01</TeljesitesIdoszakIg> |
Igen |
D |
|
|
Lásd, előző mező. |
<FokonyviSzam>4541</FokonyviSzam> |
Nem |
N |
8 |
|
Elszámolási főkönyvi szám |
<Sorozat>10-32</Sorozat> |
Nem |
N |
4 |
|
A számla sorozatszáma |
- <SzamlaTetel> |
|
|
|
|
|
- <TetelSor> |
|
|
|
|
|
<Sorszam>1</Sorszam> |
Igen |
N |
16 |
|
Számlatétel sorszáma |
<SzolgaltatasKod>1</SzolgaltatasKod> |
Nem |
N |
15 |
|
Cikkszám |
<SzolgaltatasNev>Termék</SzolgaltatasNev> |
Nem |
N,C |
|
|
Cikk neve |
<Mennyiseg>2</Mennyiseg> |
Igen |
N |
15 |
|
A tétel mennyisége a cikkszám alapmértékegységében. |
<MennyisegEgyseg>db</MennyisegEgyseg> |
Nem |
C |
5 |
|
A tétel mértékegysége. |
<EgysegAr>1000</EgysegAr> |
Igen |
N |
14 |
|
A tétel nettó forint egységára. |
<NettoErtek>2000</NettoErtek> |
Nem |
|
|
|
|
<AfaAnalitika>Normál/Hatályon kív/Adómentes/Fordított</AfaAnalitika> |
Igen |
|
|
|
|
<AfaKulcs>25</AfaKulcs> |
Igen |
N |
3 |
|
Tétel áfakulcsa |
<AfaErtek>500</AfaErtek> |
Igen |
N |
|
|
|
<AfaForintErtek>500</AfaForintErtek> |
Igen |
N |
|
|
|
<KhelyFokonyviSzam>1</KhelyFokonyviSzam> |
Nem |
N |
8 |
|
Költséghely |
<KnemFokonyviSzam>2661</KnemFokonyviSzam> |
Nem |
N |
8 |
|
Áru főkönyvi szám |
<AfaFokonyviSzam>466</AfaFokonyviSzam> |
Nem |
N |
8 |
|
Áfa főkönyvi szám |
</TetelSor> |
|
|
|
|
|
</SzamlaTetel> |
|
|
|
|
|
<Ugyintezo>Saját ügyintéző</Ugyintezo> |
Nem |
C |
|
|
A számlát kiállító ügyintéző neve. |
<UgyfelUgyintezo>Ügyfél ügyintéző</UgyfelUgyintezo> |
Nem |
C |
|
|
A ügyfél ügyintéző neve. |
<SzamlaVegosszeg>7500</SzamlaVegosszeg> |
Igen |
N |
15 |
|
Bruttó végösszeg |
<SzamlaDeviza>HUF</SzamlaDeviza> |
Nem |
C |
3 |
|
A deviza rövidítése. |
</Szamla> |
|
|
|
|
|
</NMSzallitoSzamlaInterface> |
|
|
|
|
|