Házi pénztár egyenlegek átlaga havi szinten
A lista a Számvitelről szóló törvény módosítása miatt szükséges.
A lista az adott időszak naptári napjainak záróegyenlegét írja ki pénztáranként, és összesítve. Ha a mai nap kisebb, mint a megadott időszak utolsó dátum, akkor csak a mai napig kell kilistázni az egyenlegeket.
Mezőleírások
Időszak |
Év, hónap |
Részletezés |
Nincs / Pénztáranként Nincs Nincs részletezés (Naptári nap összesen). Pénztáranként Részletes a lista (Naptári nap / Pénztár). |
Szűkítés
Pénztárkód képlet |
A beviteli ablakban lehetőséget biztosítunk, hogy csak a megadott kódú pénztárakkal számoljon a program. |
Deviza pénztárkód képlet |
A beviteli ablakban lehetőséget biztosítunk, hogy csak a megadott kódú pénztárakkal számoljon a program. Amennyiben a (deviza) pénztár kód képlet üresen marad az összes pénztár figyelembe lesz véve. A képlet megadása során a pénztár kódját kell megadni vezető nulla nélkül. A pénztár kódja a pénztárbizonylat számának első két karaktere. |
Paraméterek
Maximum készpénz állomány |
A bekért összeg a számviteli törvény szerint maximált összeg. |
Az összesítő tartalma
•Napi záróegyenlegek összege: naptári napi záróegyenlegek összege
•Napok száma: naptári napok száma
•Átlagos napi készpénz záróállomány: A naptári napi záróegyenlegek összege osztva a naptári napok számával
•Maximum készpénz állomány: A bevitelben megadott összeg
•Átlagos napi túllépés: Az átlagos napi készpénz záróállomány és a bevitelben megadott összeg különbsége
