Navigáció: Elektronikus adatfeldolgozás > Pénztár Pénztár XML import [PT_BEXML] |
Ugrás Előző Fel Következő Menü |
A funkció a pénztár modulba képes pénztárbizonylatokat konvertálni XML állomány alapján.
A funkció elindításához a következő paraméterek beállítására van szükség
Van érték esetén a beviteli ablakban megadható beolvasandó fájl helye és neve. Nincs érték esetén (vagy ha nem használjuk ezt a paramétert) kötelezően megadandó a Könyvtár és a FájlnévMaszk paraméter, így a beolvasás automatizálható. |
|
Meg kell adni azt a könyvtárat, ahonnan az XML állományokat fel kell dolgozni. Sikeres feldolgozás esetén ennek a könyvtárnak az OK nevű alkönyvtárába másolja az állományt a program. Sikertelen feldolgozás esetén a HIBA könyvtárba kerül. |
|
Az állományok nevének közös részét kell a paraméter értékében megadni. Pl.: pénztártétel_*.XML |
|
Alapbizonylat/SzámlaSzám |
Kapcsolódó paraméter: Felülírás
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
*1 – Ügyfél kód típusa lehet: NM 9(8), Idegen X(11), Adószám 9(13) (ÜgyfélKód paraméter) *2 – Számlaszám típusa lehet: NM 9(11), Idegen X(20) *3 – Új ügyfél esetén kötelező *4 – Kötelező, ha volt ÁFÁs tétel *5 – DevizaNem <> HUF |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <NMPénztárTétel> <Bizonylat> <Fejléc> <Pénztár>001</Pénztár> <Bizonylatszám>1100000001</Bizonylatszám> <Dátum>20110101</Dátum> <Pénzmozgás>Bevétel</Pénzmozgás> <DevizaNem>Ft</DevizaNem> </Fejléc> <Tételek> <Tétel> <Típus>Nyitó</Típus> <Sorszám>1</Sorszám> <Szöveg>2011 évi nyitás</Szöveg> <Összeg>100000</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám></Főkönyviszám> <Költséghely></Költséghely> <Témaszám></Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Jelleg></Jelleg> <Számlaszám></Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom></ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika></ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs></ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám></ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> </Tételek> <Összesítés> <Összeg>100000</Összeg> <ÁFAÖsszeg></ÁFAÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> </Összesítés> </Bizonylat> </NMPénztárTétel>
|
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <NMPénztárTétel> <Bizonylat> <Fejléc> <Pénztár>001</Pénztár> <Bizonylatszám>1100000005</Bizonylatszám> <Dátum>20111114</Dátum> <Pénzmozgás>Kiadás</Pénzmozgás> <DevizaNem>Ft</DevizaNem> </Fejléc> <Tételek> <Tétel> <Típus>Készpénz</Típus> <Sorszám>1</Sorszám> <Szöveg>2011/2345</Szöveg> <Összeg>3750</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>4541</Főkönyviszám> <Költséghely></Költséghely> <Témaszám></Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód>451</Kód> <Adószám>34523451213</Adószám> <Név>Szállító Bt.</Név> <Irányítószám>2030</Irányítószám> <Helység>Tárnok</Helység> <Cím>Fő u. 1.</Cím> </Ügyfél> <Jelleg>Szállító</Jelleg> <Számlaszám>119900001</Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom></ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika></ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs></ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám></ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> <Tétel> <Típus>Normál</Típus> <Sorszám>2</Sorszám> <Szöveg>ÁPISZ, papír</Szöveg> <Összeg>4000</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>524</Főkönyviszám> <Költséghely>1</Költséghely> <Témaszám>101</Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód></Kód> <Adószám></Adószám> <Név></Név> <Irányítószám></Irányítószám> <Helység></Helység> <Cím></Cím> </Ügyfél> <Jelleg></Jelleg> <Számlaszám></Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom>Belföldi</ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika>Normál</ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs>25</ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám>4661</ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg>1000</ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg>5000</BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám>2011/abcd123</BejövőSzámlaszám> </Tétel> <Tétel> <Típus>Normál</Típus> <Sorszám>3</Sorszám> <Szöveg>Posta, bélyeg</Szöveg> <Összeg>300</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>522</Főkönyviszám> <Költséghely>1</Költséghely> <Témaszám>102</Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód></Kód> <Adószám></Adószám> <Név></Név> <Irányítószám></Irányítószám> <Helység></Helység> <Cím></Cím> </Ügyfél> <Jelleg></Jelleg> <Számlaszám></Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom>Belföldi</ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika>TárgyiAdómentes</ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs>0</ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám>4661</ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg>300</BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> <Tétel> <Típus>Normál</Típus> <Sorszám>4</Sorszám> <Szöveg>Hatályon kívüli tétel</Szöveg> <Összeg>20000</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>523</Főkönyviszám> <Költséghely>2</Költséghely> <Témaszám>202</Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód></Kód> <Adószám></Adószám> <Név></Név> <Irányítószám></Irányítószám> <Helység></Helység> <Cím></Cím> </Ügyfél> <Jelleg></Jelleg> <Számlaszám></Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom>Belföldi</ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika>HatályonKívüli</ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs>0</ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám>4661</ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg>2000</BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> </Tételek> <Összesítés> <Összeg>28050</Összeg> <ÁFAÖsszeg>1000</ÁFAÖsszeg> <BruttóÖsszeg>29050</BruttóÖsszeg> </Összesítés> </Bizonylat> </NMPénztárTétel>
|
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <NMPénztárTétel> <Bizonylat> <Fejléc> <Pénztár>001</Pénztár> <Bizonylatszám>1100000002</Bizonylatszám> <Dátum>20111114</Dátum> <Pénzmozgás>Bevétel</Pénzmozgás> <DevizaNem>Ft</DevizaNem> </Fejléc> <Tételek> <Tétel> <Típus>Készpénz</Típus> <Sorszám>1</Sorszám> <Szöveg></Szöveg> <Összeg>1250</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>311</Főkönyviszám> <Költséghely></Költséghely> <Témaszám></Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód>123</Kód> <Adószám>12345678244</Adószám> <Név>Ügyfél Kft.</Név> <Irányítószám>1111</Irányítószám> <Helység>Budapest</Helység> <Cím>Kelen u. 1.</Cím> </Ügyfél> <Jelleg>Vevő</Jelleg> <Számlaszám>110000001</Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom></ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika></ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs></ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám></ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> </Tételek> <Összesítés> <Összeg>1250</Összeg> <ÁFAÖsszeg></ÁFAÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> </Összesítés> </Bizonylat> </NMPénztárTétel> . |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <NMPénztárTétel> <Bizonylat> <Fejléc> <Pénztár>001</Pénztár> <Bizonylatszám>1100000004</Bizonylatszám> <Dátum>20111114</Dátum> <Pénzmozgás>Bevétel</Pénzmozgás> <DevizaNem>Ft</DevizaNem> </Fejléc> <Tételek> <Tétel> <Típus>Egyéb</Típus> <Sorszám>1</Sorszám> <Szöveg>Kp felvétel</Szöveg> <Összeg>10000</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>3891</Főkönyviszám> <Költséghely></Költséghely> <Témaszám></Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód></Kód> <Adószám></Adószám> <Név></Név> <Irányítószám></Irányítószám> <Helység></Helység> <Cím></Cím> </Ügyfél> <Jelleg></Jelleg> <Számlaszám></Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom></ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika></ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs></ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám></ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> </Tételek> <Összesítés> <Összeg>10000</Összeg> <ÁFAÖsszeg></ÁFAÖsszeg> <BruttóÖsszeg>10000</BruttóÖsszeg> </Összesítés> </Bizonylat> </NMPénztárTétel> |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <NMPénztárTétel> <Bizonylat> <Fejléc> <Pénztár>001</Pénztár> <Bizonylatszám>1100000007</Bizonylatszám> <Dátum>20111114</Dátum> <Pénzmozgás>Kiadás</Pénzmozgás> <DevizaNem>Ft</DevizaNem> </Fejléc> <Tételek> <Tétel> <Típus>ElszámolásiElőleg</Típus> <Sorszám>1</Sorszám> <Szöveg>Kiss Pista előlege</Szöveg> <Összeg>10000</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>3611</Főkönyviszám> <Költséghely>2</Költséghely> <Témaszám>202</Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód></Kód> <Adószám></Adószám> <Név></Név> <Irányítószám></Irányítószám> <Helység></Helység> <Cím></Cím> </Ügyfél> <Jelleg></Jelleg> <Számlaszám></Számlaszám> <Személy> <Kód>01</Kód> <Név>Kiss Pista</Név> </Személy> <ÁfaTartalom></ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika></ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs></ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám></ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> </Tételek> <Összesítés> <Összeg>10000</Összeg> <ÁFAÖsszeg></ÁFAÖsszeg> <BruttóÖsszeg>10000</BruttóÖsszeg> </Összesítés> </Bizonylat> </NMPénztárTétel>
|
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <NMPénztárTétel> <Bizonylat> <Fejléc> <Pénztár>001</Pénztár> <Bizonylatszám>1100000006</Bizonylatszám> <Dátum>20111114</Dátum> <Pénzmozgás>Kiadás</Pénzmozgás> <DevizaNem>Ft</DevizaNem> </Fejléc> <Tételek> <Tétel> <Típus>Bér</Típus> <Sorszám>1</Sorszám> <Szöveg>10. havi bér</Szöveg> <Összeg>50000</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>4711</Főkönyviszám> <Költséghely></Költséghely> <Témaszám></Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód></Kód> <Adószám></Adószám> <Név></Név> <Irányítószám></Irányítószám> <Helység></Helység> <Cím></Cím> </Ügyfél> <Jelleg></Jelleg> <Számlaszám></Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom></ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika></ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs></ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám></ÁfaFőkönyviszám> <ÁfaÖsszeg></ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg></BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> </Tételek> <Összesítés> <Összeg>50000</Összeg> <ÁFAÖsszeg></ÁFAÖsszeg> <BruttóÖsszeg>50000</BruttóÖsszeg> </Összesítés> </Bizonylat> </NMPénztárTétel> |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <NMPénztárTétel> <Bizonylat> <Fejléc> <Pénztár>001</Pénztár> <Bizonylatszám>11000003</Bizonylatszám> <Dátum>20111114</Dátum> <Pénzmozgás>Bevétel</Pénzmozgás> <DevizaNem>Ft</DevizaNem> </Fejléc> <Tételek> <Tétel> <Típus>Előleg</Típus> <Sorszám>1</Sorszám> <Szöveg></Szöveg> <Összeg>4000</Összeg> <Árfolyam></Árfolyam> <Főkönyviszám>453</Főkönyviszám> <Költséghely></Költséghely> <Témaszám></Témaszám> <KhelyFőkönyviszám></KhelyFőkönyviszám> <Ügyfél> <Kód>123</Kód> <Adószám>12345678244</Adószám> <Név>Ügyfél Kft.</Név> <Irányítószám>1111</Irányítószám> <Helység>Budapest</Helység> <Cím>Kelen u. 1.</Cím> </Ügyfél> <Jelleg>vevő</Jelleg> <Számlaszám>115000001</Számlaszám> <Személy> <Kód></Kód> <Név></Név> </Személy> <ÁfaTartalom>Belföldi</ÁfaTartalom> <ÁfaAnalitika>Normál</ÁfaAnalitika> <ÁfaKulcs>25</ÁfaKulcs> <ÁfaFőkönyviszám>453</ÁfaFőkönyviszám> <?lehet direkt 467 is?> <ÁfaÖsszeg>1000</ÁfaÖsszeg> <BruttóÖsszeg>5000</BruttóÖsszeg> <Szöveg2></Szöveg2> <BesorolásiSzám></BesorolásiSzám> <BejövőSzámlaszám></BejövőSzámlaszám> </Tétel> </Tételek> <Összesítés> <Összeg>4000</Összeg> <ÁFAÖsszeg>1000</ÁFAÖsszeg> <BruttóÖsszeg>5000</BruttóÖsszeg> </Összesítés> </Bizonylat> </NMPénztárTétel>
|
Utolsó módosítás: 2022. 09. 13. |