A paraméter segítségével tudjuk szabályozni, hogy a forintos számla egyenlegét, készpénzes fizetési mód esetén devizával is ki tudjuk egyenlíteni.
Választható értékek
Forint |
Készpénzes fizetési mód esetén a fizetés csak forintban történhet. |
ValutaIs |
A paraméter használatával elérhető, hogy a Kiskereskedelem, számlázás (KK_SZG) és a Vevőszámlázás (VV_SZG) funkcióban Készpénz-1, Készpénz-2 fizetési mód esetén a vevő Valutában is kitudja egyenlíteni. A kiegyenlítés vegyesen is történhet. A forint mellett még egy valutát lehet alkalmazni. |
A készpénzben fizetendő összeg két oszlopban jelenik meg.
A program az átváltás árfolyamának az utoljára felvett számlában alkalmazott árfolyamot fogja megajánlani. Erre azért így kerül sor (és nem az árfolyam törzs alapján, mert ebben az esetben egyrészről történik egy belföldi értékesítés forintban, másrészről a bolt megveszi a vevő valutáját, aminek fejében a számla kiegyenlített lesz. Vagyis a bolt olyan árfolyamot szabhat, amilyet akar. A valuta megvétele után az árfolyam nyereséget vagy veszteséget akkor fogja realizálni, ha a bankban beváltja a valutáját.
A visszajáró összeg kezelése a következő:
A visszajáró összeget vissza lehet adni a Forintban és Valutában is. Ha valutában adunk vissza, akkor a megvételre kerülő valuta összeg csökkentve lesz a visszaadott összeggel
Automatikus pénztár bizonylatok generálása esetén az alábbi bizonylatok készülnek:
-Pénztártétel – Pénzmozgás:Kiadás, Bizonylat típus:Egyéb, Összeg=1260 Ft = 315 x (5-1), Tartozik ValÁtvezFsz – Követel Pénztár elszámolási számla
-Pénztártétel - Pénzmozgás:Bevétel, Bizonylat típus:Készpénzes számla, Összeg=1250 Ft, Tartozik Pénztár – Követel Elszámolási főkönyvi szám
-Valutapénztár – Pénzmozgás:Bevétel, Bizonylat típus:Nincs, Összeg=4EUR, Árfolyam=315 Ft/EUR, Forint érték=1260Ft, Tartozik Valutapénztár elszámolási számla – Követel ValÁtvezFsz
Listázás
A napi zárást követően a Számlaösszesítőben a Készpénz+Fizetés üzemmódot használva információhoz juthatunk, hogy a pénztárból mekkora összeget kell a Bankkártya és az Utalvány átvezetési számlákra átkönyvelni.
Kapcsolódó paraméterek
PénzTételGen=Van – Pénztár modul használata esetén kötelező beállítani, mert a nap végén lefuttatható pénztártétel generálás nem fog működni!
ValÁtvezFsz – Valuta pénztár átvezetési főkönyvi szám kerül a paraméter értékébe. Megadása nem kötelező, de pénztártétel generálás esetén ajánlott a kontírozást automatizálni.
ValutaPtKód – Megadása nem kötelező. A paraméter értékében a valutapénztár kódját kell megadni. Az ügyféltől vásárolt valuta ebben a pénztárban lesz nyilvántartva.
NagySzámok – Beállítása esetén a fizetendő, visszajáró összeg nagy formátumú számmal jelenik meg egy külön ablakban. Mivel valutában történő fizetés esetén az összeg Ft-ban és Valutában is megjelenik, a Rendszerfunkciók / Felszín (Paletták) / Szerkesztés / Globális menüpontban az Óriás font magasságot 4 sorra és az Óriás fontot Defaultra érdemes módosítani.
Technikai információ
Az VevőSzlaFiz adatbázisba kerül a Devizanem, Devizaösszeg, Árfolyam
Az adatbázisban szereplő készpénz értéke 0, ha a visszajáró forintösszeg 0, negatív, ha a fizetés devizában történik és a visszajáró összeg forintban van, illetve pozitív, ha a fizetés forintban történik.
(Devizaösszeg * árfolyam) + Készpénz + Göngyöleg + Utalvény + Bankkártya = VevőSzTörzs.Végösszeg
Alkalmazó funkciók
Kiskereskedelem számla generálás
