A NAV Számla Importer CégFüggő=INGRESSUS paraméterrel indítva képes beolvasni OFFICE szolgáltatástól kapott számlákat.

A működéshez szükséges az Üzemmód=Módosítás paraméter.

Szükségel lehet még az ÜgyfélIDSor paraméter, mellyel megadható, hogy az ÜgyfélID állományban melyik sorszámú ügyfél-összerendelést figyelje a program (alapértelmezés=1). A betöltés csak az ÜgyfélID állományban megfelelő sorszámmal létező ügyfelekre vesz fel számlát, a nem megtaláltakat hibalistára teszi, de folytatódhat a betöltés.

Szükséges lehet még a KihagyBesor paraméter, mellyel megadható, hogy mely besorolásba tartozó (egyébként a cikktörzsben létező nevű) cikkek maradjanak ki a betöltésből. Csak azok a cikkek töltődnek be, melyek cikknév1+2 pontos egyezéssel megtalálhatók a cikktörzsben, a kihagyottakról nem készül hibalista.

Fájlonként egy számla készül az azonos ügyfélid-vel rendelkező ügyfelek soraiból, ha egy tétel többször is szerepel, akkor a számlán is több tétel lesz.

A számla sorozata (a paraméterezésben megadott vevő, ill. export vagy szállító, ill. import közül) az alapján kerül eldöntésre, hogy az adott ügyfél törzsében mi a devizanem. Szintén az ügyféltörzs alapján derül ki az áfatartalom (ha HU az ország, normál áfás lesz a számla a cikkhez tartozó áfa kóddal, ha a régió EU vagy EU+NATO ÉS van EU adószám, akkor közösségen belüli, ha a régió Egyéb vagy nincs EU adószám, akkor export/nincs).

A számla kibocsátás dátuma a rendszerdátum, a teljesítés időszaki, tárgy hó (generálás) 8-tól következő hó 7-ig, ha belföldi az áfatartalom, egyébként a kibocsátás kelte, az esedékesség az ügyféltörzsből jön, ahogy a számla fizetési módja is.

A számla alapbizonylatát a program generálja az ügyfélid+kib.dátum alapján.

A tételeknél a Mennyiség="Quantity"x"Duration" oszlop, az Egységár=engedményrendszer szerint cikktörzsből, Tétel megjegyzés=Szöveg összefűzve: "Mennyiség alapja:" "Quantity" x "Duration" oszlop.

Kapcsolódó paraméterek: ÜgyfélIDSor, KihagyBesor