A külföldi, illetve belföldi devizás számlák ügyfelenkénti analitikus nyilvántartása a Vevő/Szállító egyenleg ügyfelenként listák között kérhető le elsődlegesen.
Az akció a külföldi vevő és szállító ügyfelenkénti analitika lekérdezésére és listázására szolgál.
Lekérdezéskor először a kipontozott tételekre vonatkozó minimum egyenleget kell megadni, majd kiválasztani az ügyfelet.
Ezután a végegyenleg forintban és devizában, valamint a tételek láthatóvá válnak. Az [F4]-es gomb megnyomásával export lekérdezés esetén az import, import esetén az export egyenleget számolja ki a program. Az [Enter] gombbal a számlák tételeit nézhetjük meg.
Export és import számla ügyfelenkénti egyenleg listázása
A beviteli ablakban az ügyfélkód tartományon kívül beállíthatjuk a rendezettséget (mely ügyfélkód, vagy név szerinti lehet), a gyűjtést (lejárat szerinti, főkönyvi számok szerinti, mai árfolyamon, vagy nem kérünk gyűjtést) az import, illetve export egyenleg is feltüntetésre kerüljön-e, csak az ügyfél végegyenleget kérjük, vagy tételesen, a kiegyenlített számlák szerepeljenek-e és számlánkénti vonalat, illetve ügyfelenkénti lapdobást kérünk-e.
A listát dátum, esedékesség, számlaszám tartomány, forint és deviza minimum egyenleg, illetve kötésszám megadásával szűkíthetjük.
A listán az egyenlegek devizában és forintban is feltüntetésre kerülnek.
A devizás számlák tekintetében akkor tekintjük kifutottnak a számlát, ha forintban, azaz a könyvelés devizanemében 0 az egyenlege!
Lásd még -> vevők, egyenleg ügyfelenként lista
Paraméterek
