A menüpont segítségével a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által közzétett - önkéntesen alkalmazható - útmutató alapján elkészített adatexportot valósíthatjuk meg. A konverzió a megadott időszak komplett főkönyv tartalmát exportálja ki egy XML fájlba.
A főkönyvi feladások során az adott analitikák feladásakor mindig a tételes feladást kell választanunk, továbbá a konverzió elengedhetetlen feltétele, hogy a korábbi bizonylatainkat újból fel kell adni a főkönyvre!
Abban az esetben, ha a menünkben nincs benne ez a menüpont akkor egy friss ' BigMac ' menüből menüpont másolással át tudjuk másolni a saját menünkbe a funkciót (Főkönyv/Audit export/MKVK Audit XML export).
Annak érdekében, hogy az átadott xml-ben az adott tételekhez tartozó rögzítő személy helyesen legyen hozzárendelve az adott tételhez, elengedhetetlen feltétel az, hogy a jelszó törzsben az adott személyhez 0-tól különböző operátor kódokat vegyünk fel, mert ennek alapján történik az azonosítás.
2025.02.01-től új XML séma szerint kell az audit fájlt készíteni. A program 202-es verziója a 2024-es évre is az új formátumban készíti el a fájlt.
Mezőleírások
Időszak |
Az itt megadott időszak főkönyvre feladott tételeit veszi figyelembe a program a konverzió során. |
Fájlnév |
A konvertálás eredménye a program mappájában a megadott fájlnévvel készül el. A fájlnév ki lesz egészítve .XML-lel, amennyiben csak név van megadva (kivéve, ha pont van a fájlnév végén). A beolvasó program által javasolt fájlnév képzés: AuditXML_FK_Cégnévrövid_IdőszakÉvIdőszakHótól-IdőszakÉvIdőpszakHóig.XML |
Kapcsolat
Kapcsolattartó |
A kapcsolattartó nevét tudjuk itt megadni ami a konverzió során belekerül az exportfájlba. |
Telefon |
A saját címben megadott telefonszám kerül beajánlásra, mely szabadon átírható. |
Paraméterek
Vevő számlák |
A vevő számlák főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! Megadható, hogy a számlaszám vagy az alapbizonylat kerüljön a fájlba. |
Szállító számlák |
A szállító számlák főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! Megadható, hogy az iktatószám vagy az idegen számlaszám kerüljön a fájlba. |
Pénztár számlák |
A pénztárbizonylatok főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! |
Banki számlák |
A bankbizonylatok főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! |
Devizás számlák |
A devizás (export/import) számlák főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! |
Fizetendő ÁFA számlák |
A fizetendő ÁFA számlák főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! |
Levonható ÁFA számlák |
A levonható ÁFA számlák főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! |
Kompenzációs felár |
A kompenzációs felár főkönyvi számát adhatjuk meg. Megadható több főkönyvi szám is, ebben az esetben vesszővel elválasztva kell megadni. A mező megadása nem kötelező! |
Konverziós számla |
Itt egy bármely (nem használt/nincs könyvelt tétel rá) számlatükörben létrehozott főkönyvi számot kell megadnunk. A főkönyvi tételek ellenlába, megadása Kötelező! Javasolt a számlatükörben egy teljesen új főkönyvi számot felvenni. |
Kihagyott/Szűkített naplójelek |
A beállított értéktől függően vagy csak a megadott naplójelű tételekből vagy a megadott naplójelek nélkül számított adatokat nyerhetünk a programból. A mezőbe vesszővel elválasztva több naplójelet is írhatunk. Ha több naplójel ugyanúgy kezdődik, akkor elég az egyező karakterig beírni a naplójelet. Pl.: A zárás naplójelei ZÁR0-tól ZÁR7-ig tartanak. Ha az időszakot a záró naplójelek nélkül akarjuk átadni, a következőt kell beállítani: Kihagyott naplójelek: ZÁR |
Paraméterek
