A funkció vevőszámlákhoz meghatározott szerkezetű CSV fájlból Faktorálás típusú kapcsolódó tételeket és ezzel együtt faktor számlákat képes létrehozni.

A CSV fájl oszlopainak sorrendje mindegy, azonban a használt oszlopneveknek fixnek kell lenniük. A beolvasó által használt oszlopnevek:

SZAMLASZAM – Az ebben az oszlopban található azonosítók alapján próbálja a beolvasás megkeresni a számlát a Machinátorban található számlák Alapbizonylata alapján.

TAMOGATAS – Az ebben az oszlopban megadott összeg lesz a kapcsolódó tétel összege.

Működés:

Az akció elindítása után a beválasztott CSV fájlból a program az adatokat felolvassa. A SZAMLASZAM oszlopban található azonosítót a Machinátorban lévő vevőszámlák Alapbizonylat mezőjében keresi meg a program. Egyezőség esetén a program a megtalált számlához Faktorálás típusú kapcsolódó tételt generál. A kapcsolódó tétel adatai a következők lesznek:

 

Dátum: A kapcsolódó tétel dátuma a funkció bevitelében megadott dátum lesz.

Típus: Faktorálás

Szöveg: A szöveg mezőbe a program a megtalált számla Alapbizonylat számát írja be (ez megegyezik a SZAMLASZAM oszlop tartalmával).

Összeg: A kapcsolódó tétel összege a TAMOGATAS oszlopban érkező összeg lesz előjelhelyesen.

Faktor ügyfél: A megtalált számla ügyfele lesz a kapcsolódó tételben is.

Faktor számla: A funkció bevitelében megadott számlasorozatszám lesz.

Főkönyvi szám: A funkció bevitelében megadott főkönyvi szám lesz.

 

A bevitelben megadható egy Kötet azonosító mező. Ebben egy betűjel adható meg. A program a beolvasáskor megvizsgálja a SZAMLASZAM oszlopban érkező azonosítószám 8.karakterét. Csak azokat a CSV fájlban érkező sorokat olvassa fel a program, amely ezen karaktere megegyezik a bevitelben megadott karakterrel. (Ezzel különíthető el kötetenként, hogy mely kötetbe mely számlákat keresse meg a program, kötetenként külön betűjel megadásával.)

A program a generált kapcsolódó tételhez a generáláskor a jelenlegi kézi kapcsolódó tétel felvételnek megfelelő szabályok szerint faktorszámlát generál, kivéve, hogy a legenerált faktorszámla machinátoros iktatószámának sorszáma meg fog egyezni a megtalált (eredeti) számla iktatószámának sorszámával, pl. eredeti számla: 20-10/01999, ekkor a faktorszámla sorozatszáma: 20-98/01999 lesz a bevitelben megadott sorozat szerint. Mivel a generált faktorszámlák iktatott vevőszámla sorozatra generálódnak, így a folyamatos sorszámozás nem elvárás. (Megjegyzendő, hogy a funkció elvárása a külön faktor számlasorozat, melybe kézzel nem veszünk fel számlát. Egyéb esetben előfordulhat, hogy eredeti számla számával azonosként létrehozandó faktorszámla már létezik és így duplikált kulcs keletkezne, ami hibajelzéshez vezet.)

A faktorszámla dátumai meg fognak egyezni az eredeti számla dátumaival.

A program csak azokhoz a megtalált számlákhoz generál kapcsolódó tételt, amely számlákhoz még nincs felvéve Faktorálás típusú kapcsolódó tétel. Ahol már van, oda a program nem generál új tételt. (Így egy fájl többször is beolvasható, nem kerül be duplán a tétel, viszont nem is kerül a második beolvasásnál felülírásra.)

Ha a SZAMLASZAM oszlopban megadott azonosítót a program nem találja meg egyik machinátoros vevőszámla Alapbizonylat számában sem, a sort nem olvassa be, és ezeket a sorokat a program hibalistára teszi, melyet a betöltés végén lehet megjeleníttetni.