A funkcióval szállító számlák vagy vegyes könyvelési tételek értékei oszthatók szét témaszámokra meghatározott szerkezetű fájl adatai alapján. A felosztás csak témaszámot érint, de meg kell adni egy általános költséghelyet is, amelyre minden felosztott tétel kerül.
A felosztás témaközi állományt generál.
Témaszám felosztás fájlból
Fájlszerkezet:
Kiterjesztés: CSV
Mezőtagoló: ;
Első sor: fejléc
Fejléc adatok fixen: Felhasználó azonosítója;Külső azonosító;Eloszlás (%)
Felhasználó azonosító: Ügyfelet azonosító adat, az Ügyféltörzs/További adatokban a Partner vevőkód értéke
Külső azonosító: a témaszámok
Elosztás (%): a felosztás százaléka tört számmal (pl. 0,3), partner vevőkódonként az elosztás össz értéke 1 legyen
Ha ugyanaz a vevőkód több ügyfélnél is szerepel, mindegyik számláját/vegyes könyvelési tételét felosztja a program, nem csak az ügyfélkód szerint elsőként megtalált ügyfélét!
Szállító számlába
Szállítószámlák felosztása
Állomány = Szállító paraméterrel indítva az akciót, a szűkítésen belül olyan szállítószámlák tételeit tudja felosztani, amelyekben minden tételben van költséghely és témaszám, valamint a fájlban lévő felhasználási azonosító megfelel a partner vevőkódnak.
Vegyes könyvelés
Vegyes könyvelés felosztása
Állomány = Főkönyv paraméterrel indítva az akciót olyan vegyes könyvelésű főkönyvi tételek értékei oszthatók fel, melyekben az ügyfél partner vevőkódja megegyezik a felhasználási azonosítóval. Amennyiben nem szűkítünk főkönyvi számra, minden (megfelelő ügyfelet tartalmazó) tétel fel lesz osztva, nem csak azok, amelyekben eleve ki van töltve a költséghely/témaszám!
Amennyiben már van korábbi felosztás egy bizonylathoz (akár főkönyvi könyvelés, akár szállítószámla betöltés), a betöltés figyelmeztető üzenetet ad.
Felülírási kérdés
Választhatjuk a Nem kapcsolót, ekkor nincs módosulás választott időszak korábbi felosztásban és az új bizonylatokban sem történik felosztás. Az Igen, felülírással opció választása esetén a program törli a bizonylat(ok) eredeti felosztását, és az új adatok alapján újat hoz létre. Az Igen, csak új bizonylatok választása esetén csak a felosztás óta létrejött új könyvelési tételekre vagy számlákra lesz érvényes a felosztás, a korábbiak érintetlenül maradnak.
Felosztás a számlából/főkönyvi tételből (TE_SZFEL)
A fájl betölthető közvetlenül a kiválasztott számlából, ill. könyvelési tételből is a bizonylat Költséghely felosztás alpontjában Shift+F4 gombbal. Természetesen ilyenkor csak az adott ügyfélre vonatkozó sorok lesznek használva.
Fájlbetöltés a bizonylatból
