Az Átvezetés bizonylat típussal egyszerűen megoldható két bank közötti pénzmozgás rögzítése és könyvelése.

Működés

1. Létrehozunk a forrás bankszámlára Egyéb bizonylat jelleggel, Követel pénzmozgással és Átvezetés bizonylat típussal egy kiadást, melynél a Cél bankszámla mezőben megadjuk a fogadó bankszámlánk számát.

2. Létrehozunk a cél bankszámlára Egyéb bizonylat jelleggel, Tartozik pénzmozgással és Átvezetés bizonylat típussal egy bevételt, melynél a Forrás bankszámla mezőben megadjuk a pénzt küldő bankszámlánk számát és a kiadás bizonylatszámát.

A bank analitika ezzel kész van.

3. A főkönyvbe a Bank bizonylat paraméterek alapján (melyben az Egyéb jellegű, Átvezetés típusú sort kell kikontírozni) ajánlott átvezetési számra fog felkerülni az érték mind a Követel, mind a Tartozik irányú bizonylatból. A paraméter ajánlás a bizonylat rögzítésekor automatikus, azaz nem kell hozzá F6-ot nyomni.

4. Amennyiben a forrás és/vagy a cél bankszámla devizás, felléphet árfolyam különbözet. Ezt a Főkönyv paraméterek Árfolyam különbözet fülén található főkönyvi számokra fogja feladni a program a Tartozik irányú tétel bizonylatszámával.

Egyéb jellegnél ha Átvezetés típust választunk, kérhető a Fix árfolyam. Amennyiben mind a Követel, mind a Tartozik irányú átvezetésnél ezt használjuk, a program a bankok között fixen a kiadó bank átlagárfolyamát ajánlja fel (de átírható marad), így elkerülhető az árfolyam különbözet (korábban a kapcsoló nélkül a Tartozik irányú tételnél a napi árfolyamon történt a bevételezés). A beállítás mezőparaméterezéssel ajánltatható is.

5. Ezek után a főkönyvi feladás az átvezetési számlán keresztül leveszi a forrás bankszámla számáról az értéket és átteszi a cél bankszámla számára, szükség esetben a cél bankszámla számához egy árfolyam különbözetet is felad.